2021年度平顶山市育新幼儿园决算
2021年度平顶山市育新幼儿园决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 平顶山市育新幼儿园概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市育新幼儿园概况
一、单位职责
平顶山市育新幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，机构规格相当于正科级。
二、机构设置
平顶山市育新幼儿园内设机构15个，包括：园长室、书记室、副园长室、值班室、保教一处、保教二处、后勤处、医务室、工会、膳食处、会计室、门卫、保管室、办公室、信息中心。
纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位，具体是：
1.平顶山市育新幼儿园
第二部分 2021年度决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
|
2021年度 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,920.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1,715.74 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
250.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
44.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
70.63 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,924.86 |
本年支出合计 |
58 |
2,084.60 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
159.74 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,084.60 |
总计 |
62 |
2,084.60 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
2021年度 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,924.86 |
1,924.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,560.13 |
1,560.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,560.13 |
1,560.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
1,560.13 |
1,560.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
246.45 |
246.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
242.34 |
242.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
148.57 |
148.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.78 |
93.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.95 |
43.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
2021年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,084.60 |
1,926.91 |
157.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,715.74 |
1,562.04 |
153.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,715.74 |
1,562.04 |
153.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
1,715.74 |
1,562.04 |
153.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.10 |
250.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.98 |
245.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
151.81 |
151.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.17 |
94.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,920.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,674.82 |
1,674.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
250.10 |
250.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,924.86 |
本年支出合计 |
59 |
2,043.68 |
2,039.68 |
4.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
118.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
118.82 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,043.68 |
总计 |
64 |
2,043.68 |
2,039.68 |
4.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
|
2021年度 |
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,039.68 |
1,885.99 |
153.69 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,674.82 |
1,521.13 |
153.69 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,674.82 |
1,521.13 |
153.69 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
1,674.82 |
1,521.13 |
153.69 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.10 |
250.10 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
245.98 |
245.98 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
151.81 |
151.81 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.17 |
94.17 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.63 |
70.63 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
|
|
2021年度 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,348.11 |
302 |
商品和服务支出 |
373.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
270.50 |
30201 |
办公费 |
12.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
217.09 |
30202 |
印刷费 |
1.74 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.91 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
15.64 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
310.17 |
30205 |
水费 |
1.72 |
31002 |
办公设备购置 |
15.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.65 |
30206 |
电费 |
8.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.92 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.68 |
30208 |
取暖费 |
30.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
24.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.49 |
30211 |
差旅费 |
0.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
99.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
42.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
148.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
147.93 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.34 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
141.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
24.94 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.55 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,496.75 |
公用经费合计 |
389.24 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
单位：平顶山市育新幼儿园 |
2021年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2,084.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加123.80万元，增长6.31%。主要原因是教学楼维修改造费用及长期聘用人员工资社保费用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,924.86万元，其中：财政拨款收入1,924.86万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,084.60万元，其中：基本支出1,926.91万元，占92.44%；项目支出157.69万元，占7.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2,043.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.16万元，增长16.68%。主要原因是教学楼维修改造费用及长期聘用人员工资社保费用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,039.68万元，占支出合计的97.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.82万元，增长25.76%。主要原因是体育路园东教学楼年久失修于2021年度进行维修改造，工程完工，工程款支付完毕。长期聘用人员增加，工资及社保费用经费支出增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,039.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,674.82万元，占82.11%；社会保障和就业（类）支出250.10万元，占12.26%；卫生健康（类）支出44.14万元，占2.16%；住房保障（类）支出70.63万元，占3.46%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,684.68万元，支出决算为2,039.68万元，完成年初预算的121.07%。其中：
1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,389.10万元，支出决算为1,674.82万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学楼维修改造费用及长期聘用人员工资社保费用经费支出增加。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为82.40万元，支出决算为151.81万元，完成年初预算的184.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员文明奖等支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为94.23万元，支出决算为94.17万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。
4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.58万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险缴费基数调整。
6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为70.67万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,885.99万元。其中：人员经费1,496.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费389.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.14万元，完成预算的57.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因我单位严格贯彻厉行节约精神，规范用车制度，控制用车范围，压缩“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，完成预算的57.58%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.98万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的57.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约精神，规范用车制度，控制用车范围，压缩“三公经费”支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出1.14万元。主要用于车辆维修维护费、燃油费及车辆保险费等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数和年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。主要用于幼儿用篮球、足球、篮球架等体育训练用品费用支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额194.86万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购工程支出155.35万元、政府采购服务支出22.49万元。授予中小企业合同金额39.50万元，占政府采购支出总额的20.27%，其中：授予小微企业合同金额39.50万元，占政府采购支出总额的20.27%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150.69万元，占一般公共预算项目支出总额的98.05%。
（二）绩效自评结果。
本项目名称是东教学楼教学班维修改造，年初预算数155.40万元，全年预算数155.40万元，全年执行数150.69万元，执行率96.97%，自评得分99.69分，实施单位是平顶山市育新幼儿园,该项目绩效指标总得分90分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。