平顶山市育新幼儿园

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分平顶山市育新幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市育新幼儿园概况

一、部门职责

平顶山市育新幼儿园是一所省级示范性幼儿园，财政全供事业单位，隶属于平顶山市教育局。主要职责是贯彻实施国家教育方针，落实国家关于教育发展的各项政策法规，为学龄前儿童提供保育、教育，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、机构设置

平顶山市育新幼儿园核定事业编制100人，经费实行财政全额预算管理。

 

 

第二部分

2017 年度部门决算表

 

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支出总计均为3604.62万元。与2016 年相比，收、支总计增加1045.71万元，增长40.87%。主要原因一是2017 年建设五一路分园项目支出；二是正常晋级晋档等工资调标，同时还补发了在职人员工资增资部分，补交了在职人员养老保险金、职业年金，预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2612.23万元，其中：财政拨款收入 2,611.43万元，占99.97%；事业收入 0.80万元，占0.03%；。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计3262.88万元，其中：基本支出

1947.7 万元，占59.69%；项目支出1315.17 万元，占40.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3603.82万元。与2016

年相比，财政拨款收、支总计各增加1044.91万元，增长40.83%。主要原因一是2017 年建设五一路分园项目支出；二是正常晋级晋档等工资调标，同时还补发了在职人员工资增资部分，补交了在职人员养老保险金、职业年金，预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3262.08万元，占支

出合计的99.98%。与2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1698.91万元，增长108.68%。变动的主要原因一是2017 年建设五一路分园项目支出；二是正常晋级晋档等工资调标，同时还补发了在职人员2014年至2017年的调标工资和养老保险金、职业年金缴费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3262.08 万元，主

要用于以下方面：教育支出2958.96万元，占90.71%；社会保障和就业（类）支出213.44万元，占6.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出31.82 万元，占0.98%；住房保障（类）支出57.86万元，占1.77%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.91

万元，支出决算为3262.08 万元，完成年初预算的247.9%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为885.57 万元，支出决算为1233.84万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为1423.53元，支出决算为2029.04万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是建设五一路分园项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,946.90万元。与2016年相比，增加870.91万元，增长80.94%。 变动的主要原因：一是落实正常工资增资、晋级晋档；二是改善园所设施、环境、条件。其中：人员经费1,233.84万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 713.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为 2.02万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，占 100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费2.02 万元。其中：公务用车运行支出2.02 万元。主要用于应急公务出行、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降0.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位建立健全绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，风气正，教育教学质量稳重有升，幼儿园各项工作有序开展，2017年度各项绩效目标任务均已完成，今后需进一步探索完善绩效工资分配制度，做好岗位设置工作，确保教育教学平安稳定。。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到

了项目申请时设定的各项绩效目标。五一路分园项目于2014 年开始筹建，并于2016年开工建设，截至2017 年底主体工程完工，配套设施及附属工程在收尾中。

九、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额45.85 万元，其中：政府采

购货物支出45.85万元，授予中小企业合同金额45.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市育新幼儿园共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

反映财政监察派出机构的专项业务支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设

（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）：指河南省财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映用于普通教育方面的支出。

十四、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举

办中等专业学校的支出。

十五、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反

映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映

部门安排的用于培训的支出。

十七：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）：反映科学技术支出用于科技方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支

出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）环境保管管理事务（款）其

他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利

用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七：节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支

出（项）：反映用于污染减排方面的支出。

二十八、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映用于农业方面的支出。

二十九、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠

金融发展支出（项）：反映用于普惠金融发展的支出。

三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三十五、上缴上级支出：指河南省注册会计师协会按比例

上缴中国注册会计师协会的团体会费支出。

三十六、对附属单位补助支出：指河南省注册会计师协会

按比例补助各市注册会计师协会的团体会费支出。

三十七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。